集合理财产品净值
产品名称 净值 累计
净值
日期
银河信汇9号集合资产管理计划 0.9994 0.9994 04/27
鑫汇300增强1号 0.9980 0.9980 04/27
水星6号(第5期) 1.0004 1.0004 04/27
水星6号(第4期) 1.0020 1.0020 04/27
水星6号(第3期) 1.0026 1.0026 04/27
水星6号(第2期) 1.0050 1.0050 04/27
水星6号(第1期) 1.0089 1.0089 04/27
东方港湾1号 1.0236 1.0236 04/21
盛汇5号(第2期) 1.0000 1.0000 04/27
盛汇5号(第1期) -- -- --
融汇29号(第15期) 1.0004 1.0004 04/27
融汇29号(第14期) 1.0013 1.0013 04/27
融汇29号(第13期) 1.0025 1.0025 04/27
融汇29号(第12期) 1.0025 1.0025 04/27
融汇29号(第11期) 1.0054 1.0060 04/27
融汇29号(第10期) 1.0053 1.0180 04/27
融汇29号(第8期) 1.0051 1.0189 04/27
融汇29号(第7期) 1.0052 1.0223 04/27
融汇29号(第6期) 1.0050 1.0231 04/27
融汇29号(第5期) 1.0055 1.0244 04/27
融汇29号(第4期) 1.0055 1.0254 04/27
融汇29号(第3期) 1.0046 1.0248 04/21
融汇29号(第2期) 1.0046 1.0255 04/21
融汇29号(第1期) 1.0058 1.0326 04/21
融汇29号 1.0045 1.0242 04/21
融汇39号(A1类) -- -- --
量化2号(B类) 1.0501 1.0501 04/27
量化2号(A类) 1.0156 1.0156 04/27
慧通股基FOF 0.9940 0.9940 04/27
恒汇共盈2号 1.0290 1.0290 04/28
恒汇共盈1号 0.9990 0.9990 04/28
中新融创定增1号 1.1051 1.1051 04/21
恒汇CPPI1号 1.0107 1.0107 04/27
嘉汇21号(次级) 0.9600 0.9600 04/27
嘉汇21号(优先级) 1.0070 1.0500 04/27
仁汇3号(次级) 1.0313 1.0313 04/27
仁汇3号(优先级) 1.0518 1.0518 04/27
嘉汇17号(次级) 0.7767 0.7767 04/27
嘉汇17号(优先级) 1.0065 1.0510 04/27
嘉汇16号(次级) 0.7509 0.7509 04/27
嘉汇16号(优先级) 1.0065 1.0517 04/27
嘉汇15号(次级) 1.5850 1.5850 04/25
嘉汇15号(优先级) 1.0060 1.0530 04/25
盛汇8号(次级) 1.1290 1.1290 04/27
盛汇8号(优先级) 1.0414 1.0414 04/27
远汇2号(第十二期) 1.0083 1.0449 04/27
远汇2号(第十一期) 1.0077 1.0418 04/27
远汇2号(第十期) 1.0077 1.0418 04/27
远汇2号(第九期) 1.0077 1.0418 04/27
远汇2号(第八期) 1.0077 1.0418 04/27
远汇2号(第七期) 1.0077 1.0418 04/27
远汇2号(第六期) 1.0078 1.0419 04/27
远汇2号(第五期) 1.0078 1.0435 04/27
远汇2号(第四期) 1.0058 1.0380 04/27
远汇2号(第三期) 1.0058 1.0383 04/27
远汇2号(第二期) 1.0078 1.0572 04/27
远汇2号(第一期) 1.0088 1.0586 04/27
远汇1号(第十期) 1.0066 1.0241 04/27
远汇1号(第九期) 1.0066 1.0241 04/27
远汇1号(第八期) 1.0066 1.0241 04/27
远汇1号(第七期) 1.0058 1.0381 04/27
远汇1号(第六期) 1.0058 1.0383 04/27
远汇1号(第五期) 1.0081 1.0569 04/27
远汇1号(第四期) 1.0072 1.0506 04/27
远汇1号(第三期) 1.0066 1.0522 04/27
远汇1号(第二期) 1.0078 1.0576 04/27
远汇1号(第一期) 1.0088 1.0586 04/27
中金量化1号(B类) 1.0098 1.0098 04/27
中金量化1号(A类) 1.1614 1.1614 04/27
新常态2号 1.0010 1.0010 04/28
融汇40号(次级) 1.0858 1.0858 04/27
融汇40号(优先级) 1.0247 1.0780 04/27
融汇36号(次级) 1.0416 1.0416 01/13
融汇36号(优先2期) -- -- --
融汇36号(优先级) 1.0026 1.0321 01/06
融汇30号(优先A3) 1.0022 1.0520 04/21
融汇30号(优先A2) 1.0023 1.0593 04/21
融汇30号(优先A1) -- -- --
融汇30号(次级) 1.1754 1.1754 04/21
融汇26号 -- -- --
融汇26号(RH2607) 1.0000 1.0000 01/03
融汇26号(RH2606) 1.0048 1.0284 04/21
融汇26号(RH2604) 1.0138 1.0292 03/17
融汇26号(RH2603) 1.0048 1.0401 04/21
融汇26号(RH2602) 1.0048 1.0401 04/21
融汇26号(RH2601) -- -- --
融汇21号(次级) 1.1457 1.1457 04/21
融汇21号(优先A1) 1.0113 1.0113 04/29
融汇21号(优先A2) -- -- --
融汇21号(优先A3) 1.0458 1.0458 04/21
融汇21号(优先A4) 1.0438 1.0438 04/27
融汇14号(次级) -- -- --
融汇14号(优先A1) -- -- --
盛汇11号(第八期) -- -- --
盛汇11号(第七期) 1.0000 1.0000 02/28
盛汇11号(第三期) 1.0000 1.0000 01/18
盛汇11号(第二期) -- -- --
盛汇11号(第一期) -- -- --
盛汇7号(优先A2) 1.0010 1.0010 04/27
盛汇7号(次级) 1.0025 1.0025 04/27
盛汇7号(优先级) 1.0441 1.0441 04/20
盛汇6号(第十三期) 1.0000 1.0000 04/13
盛汇6号(第十一期) -- -- --
盛汇6号(第八期) 1.0000 1.0000 03/02
盛汇6号(第七期) 1.0000 1.0000 03/01
盛汇6号(第四期) 1.0000 1.0000 01/18
盛汇6号(第三期) -- -- --
盛汇6号(第二期) -- -- --
盛汇6号(第一期) -- -- --
盛汇1号(优先A2) 1.0026 1.0026 04/27
盛汇1号(次级) 0.9941 1.0243 04/27
盛汇1号(优先A1) 1.0000 1.0000 04/07
稳汇31号(第一期) -- -- --
稳汇28号(优先11期) 1.0196 1.0196 04/21
稳汇28号(优先10期) 1.0199 1.0199 04/07
稳汇28号(优先9期) 1.0379 1.0379 04/21
稳汇28号(优先8期) 1.0429 1.0429 04/21
稳汇28号(优先7期) 1.0357 1.0357 02/28
稳汇28号(优先6期) 1.0438 1.0438 04/21
稳汇28号(优先5期) 1.0272 1.0272 12/02
稳汇28号(优先4期) 1.0238 1.0476 11/11
稳汇28号(优先3期) 1.0191 1.0191 09/30
稳汇28号(优先2期) 1.0469 1.0469 03/31
稳汇28号(一般级) 1.1076 1.1076 04/21
稳汇28号(优先1期) 1.0336 1.0336 12/27
嘉汇9号(次级) 1.7060 1.7060 04/27
嘉汇9号(优先级) 1.0250 1.0730 04/27
嘉汇7号(次级) 1.4820 1.4820 04/27
嘉汇7号(优先级) 1.0230 1.0720 04/27
嘉汇5号(优先A1) 1.0030 1.0690 04/07
嘉汇5号(次级) 1.1660 1.1660 04/27
星汇1号 1.0200 1.0200 04/28
联汇指数挂钩1号 1.0000 1.0000 12/30
大成创新资本1号 0.9636 0.9636 04/27
新常态1号 0.9780 0.9780 04/28
融汇8号(RH0809) 1.0060 1.0060 04/27
融汇8号(RH0808) 1.0006 1.0006 04/27
融汇8号(优先A7) 1.0000 1.0000 04/21
融汇8号(优先A6) 1.0319 1.0319 06/17
融汇8号(优先A5) 1.0610 1.0610 12/09
融汇8号(优先A4) 1.0415 1.0415 07/15
融汇8号(优先A3) 1.0336 1.0336 05/13
融汇8号(优先A2) 1.0460 1.0460 07/01
融汇8号(次级) 1.1328 1.1328 02/24
融汇8号(优先A1) 1.0380 1.0380 05/13
融汇1号(优先A3) 1.0684 1.0684 08/26
融汇1号(优先A2) 1.0684 1.0684 08/26
融汇1号(次级) 1.1236 1.1236 09/02
融汇1号(优先A1) 1.0581 1.0581 06/13
银河稳汇11号集合资产管理计划 1.1452 1.1452 07/15
银河稳汇10号集合资产管理计划 1.1491 1.1491 11/08
银河稳汇9号集合资产管理计划 1.1466 1.1466 11/08
银河稳汇8号集合资产管理计划 0.0001 0.0001 02/08
银河稳汇7号集合资产管理计划 1.0545 1.0545 04/20
银河稳汇6号集合资产管理计划 1.0343 1.0343 04/20
银河稳汇5号集合资产管理计划 1.0529 1.0529 04/27
银河稳汇4号集合资产管理计划 1.0700 1.0700 04/20
银河稳汇3号集合资产管理计划 1.0564 1.0564 04/27
银河稳汇2号集合资产管理计划 1.0573 1.0573 04/20
银河稳汇1号集合资产管理计划 1.0624 1.0624 04/20
银河-百炼成金二号集合资产管理计划 0.7150 0.7150 12/30
银河聚汇5号集合资产管理计划 -- -- --
银河聚汇2号集合资产管理计划 1.0233 1.0233 03/15
银河智选联动沪深300挂钩90天集合计划1期 1.0143 1.0143 09/18
银河金汇万博风格对冲1 号 0.7528 0.7528 04/28
银河鼎诺9号 -- -- --
水星5号(次级) 1.1419 1.1419 04/28
水星5号(优先级) 1.0009 1.2020 04/28
优选3号(优先级) 1.0061 1.2099 04/28
优选3号(次级) 1.0497 1.0497 04/28
银河优选2号 -- -- --
水星3号(次级) 1.0962 1.0962 04/28
水星3号(优先级) 1.0019 1.2013 04/28
银河安心收益2号 1.0080 1.0080 04/28
银河智远1号 1.0160 1.0160 04/28
安心收益1号 1.049 1.319 04/28
央视50平衡 1.278 1.493 04/28
金牛1号 1.0278 1.5278 04/28
木星1号 0.999 1.409 04/28
银河99指数 1.326 1.511 04/28
福星2号 0.9894 0.9894 04/28
福星1号 1.071 1.471 04/28
北极星1号 0.9681 1.1971 04/28
金星1号 0.8533 0.8793 04/28
货币型集合计划
产品名称 万份收益 7日收益率 日期
水星2号14天期 1.0741 4.036% 04/28
水星2号7天期 1.0467 3.933% 04/28
水星2号1天期 1.0081 3.788% 04/28
现金管理型集合计划
产品名称 预估收益率 日期
水星1号 3.282% 04/28
该收益率未扣除管理人业绩报酬
稳赢系列产品净值
产品名称 净值 累计净值 日期
稳盈19号(次级) 0.8975 0.8975 04/21
稳盈19号(优先级) 1.0205 1.0205 04/21
稳盈18号(次级) 0.8978 0.8978 04/21
稳盈18号(优先级) 1.0205 1.0205 04/21
稳盈17号(次级) 0.8980 0.8980 04/21
稳盈17号(优先级) 1.0205 1.0205 04/21
稳盈16号(次级) 0.8528 0.8528 04/21
稳盈16号(优先级) 1.0960 1.0960 04/21
稳盈15号(次级) 0.8528 0.8528 04/21
稳盈15号(优先级) 1.0960 1.0960 04/21
稳盈14号(次级) 0.8528 0.8528 04/21
稳盈14号(优先级) 1.0960 1.0960 04/21
稳盈13号(次级) 0.8528 0.8528 04/21
稳盈13号(优先级) 1.0960 1.0960 04/21
稳盈12号(次级) 0.8517 0.8517 04/21
稳盈12号(优先) 1.1006 1.1006 04/21
稳盈11号(次级) 0.8517 0.8517 04/21
稳盈11号(优先) 1.1006 1.1006 04/21
稳盈10(优先级) 1.0857 1.1113 04/21
稳盈10(次级) 0.8274 0.8274 04/21
稳盈9号(优先级) 1.0857 1.1113 04/21
稳盈9号(次级) 0.8274 0.8274 04/21
稳盈8号(次级) 0.8280 0.8280 04/21
稳盈8号(优先级) 1.0857 1.1113 04/21
银河稳盈7号集合资产管理计划 1.0375 1.0375 06/03
鑫享系列产品净值
产品名称 净值 累计净值 日期
鑫享3号 1.0000 1.0000 03/17
鑫享6号 1.0190 1.1610 06/12
鑫享7号 1.0210 1.1630 06/19
鑫享8号 1.0250 1.1620 07/10