集合理财产品净值
产品名称 净值 累计
净值
日期
融汇29号(第10期) 1.0043 1.0044 01/20
融汇29号(第8期) 1.0042 1.0059 01/20
融汇29号(第7期) 1.0042 1.0090 01/20
融汇29号(第6期) 1.0042 1.0104 01/20
融汇29号(第5期) 1.0046 1.0104 01/20
融汇29号(第4期) 1.0045 1.0113 01/20
融汇29号(第3期) 1.0045 1.0116 01/20
融汇29号(第2期) 1.0044 1.0125 01/20
融汇29号(第1期) 1.0056 1.0193 01/20
融汇29号 1.0047 1.0123 01/20
融汇39号(A1类) -- -- --
量化2号(B类) 1.1016 1.1016 01/20
量化2号(A类) 0.9842 0.9842 01/20
慧通股基FOF 0.9819 0.9819 01/20
恒汇共盈2号 1.0100 1.0100 01/20
恒汇共盈1号 0.9960 0.9960 01/20
中新融创定增1号 1.0366 1.0366 01/20
恒汇CPPI1号 1.0074 1.0074 01/20
嘉汇21号(次级) 0.9670 0.9670 01/20
嘉汇21号(优先级) 1.0050 1.0330 01/20
仁汇3号(次级) 0.9815 0.9815 01/20
仁汇3号(优先级) 1.0345 1.0345 01/20
嘉汇17号(次级) 1.0496 1.0496 01/20
嘉汇17号(优先级) 1.0053 1.0345 01/20
嘉汇16号(次级) 1.0243 1.0243 01/20
嘉汇16号(优先级) 1.0053 1.0352 01/20
嘉汇15号(次级) 1.0610 1.0610 01/20
嘉汇15号(优先级) 1.0050 1.0360 01/20
盛汇8号(次级) 1.1212 1.1212 01/20
盛汇8号(优先级) 1.0281 1.0281 01/20
远汇2号(第十二期) 1.0068 1.0243 01/20
远汇2号(第十一期) 1.0064 1.0225 01/20
远汇2号(第十期) 1.0064 1.0225 01/20
远汇2号(第九期) 1.0064 1.0225 01/20
远汇2号(第八期) 1.0064 1.0225 01/20
远汇2号(第七期) 1.0064 1.0225 01/20
远汇2号(第六期) 1.0064 1.0225 01/20
远汇2号(第五期) 1.0064 1.0241 01/20
远汇2号(第四期) 1.0049 1.0230 01/20
远汇2号(第三期) 1.0049 1.0233 01/20
远汇2号(第二期) 1.0064 1.0379 01/20
远汇2号(第一期) 1.0074 1.0393 01/20
远汇1号(第十期) 1.0054 1.0078 01/20
远汇1号(第九期) 1.0054 1.0078 01/20
远汇1号(第八期) 1.0054 1.0078 01/20
远汇1号(第七期) 1.0049 1.0230 01/20
远汇1号(第六期) 1.0049 1.0233 01/20
远汇1号(第五期) 1.0067 1.0367 01/20
远汇1号(第四期) 1.0059 1.0326 01/20
远汇1号(第三期) 1.0055 1.0338 01/20
远汇1号(第二期) 1.0064 1.0383 01/20
远汇1号(第一期) 1.0074 1.0393 01/20
中金量化1号(B类) 1.0398 1.0398 01/20
中金量化1号(A类) 1.1172 1.1172 01/20
新常态2号 0.9920 0.9920 01/20
融汇40号(次级) 1.0649 1.0649 01/20
融汇40号(优先级) 1.0058 1.0591 01/20
融汇36号(次级) 1.0416 1.0416 01/13
融汇36号(优先2期) -- -- --
融汇36号(优先级) 1.0026 1.0321 01/06
融汇30号(优先A3) 1.0048 1.0378 01/20
融汇30号(优先A2) 1.0051 1.0444 01/20
融汇30号(优先A1) -- -- --
融汇30号(次级) 1.1270 1.1270 01/20
融汇26号 -- -- --
融汇26号(RH2607) 1.0000 1.0000 01/03
融汇26号(RH2606) 1.0048 1.0145 01/20
融汇26号(RH2604) 1.0049 1.0203 01/20
融汇26号(RH2603) 1.0048 1.0262 01/20
融汇26号(RH2602) 1.0048 1.0262 01/20
融汇26号(RH2601) -- -- --
融汇21号(次级) 1.1152 1.1152 01/20
融汇21号(优先A1) 1.0113 1.0113 04/29
融汇21号(优先A2) -- -- --
融汇21号(优先A3) 1.0321 1.0321 01/20
融汇21号(优先A4) 1.0292 1.0292 01/20
融汇14号(次级) -- -- --
融汇14号(优先A1) -- -- --
盛汇11号(第三期) 1.0000 1.0000 01/18
盛汇11号(第二期) -- -- --
盛汇11号(第一期) -- -- --
盛汇7号(次级) 1.0287 1.0287 01/20
盛汇7号(优先级) 1.0334 1.0334 01/20
盛汇6号(第四期) 1.0000 1.0000 01/18
盛汇6号(第三期) -- -- --
盛汇6号(第二期) -- -- --
盛汇6号(第一期) -- -- --
盛汇1号(次级) 1.0003 1.0305 01/20
盛汇1号(优先A1) 1.0348 1.0348 01/20
稳汇31号(第一期) -- -- --
稳汇28号(优先11期) 1.0082 1.0083 01/20
稳汇28号(优先10期) 1.0113 1.0113 01/20
稳汇28号(优先9期) 1.0268 1.0268 01/20
稳汇28号(优先8期) 1.0318 1.0318 01/20
稳汇28号(优先7期) 1.0311 1.0312 01/20
稳汇28号(优先6期) 1.0326 1.0326 01/20
稳汇28号(优先5期) 1.0272 1.0272 12/02
稳汇28号(优先4期) 1.0238 1.0476 11/11
稳汇28号(优先3期) 1.0191 1.0191 09/30
稳汇28号(优先2期) 1.0370 1.0370 01/20
稳汇28号(一般级) 1.0845 1.0845 01/20
稳汇28号(优先1期) 1.0336 1.0336 12/27
嘉汇9号(次级) 1.8200 1.8200 01/20
嘉汇9号(优先级) 1.0070 1.0550 01/20
嘉汇7号(次级) 1.5520 1.5520 01/20
嘉汇7号(优先级) 1.0050 1.0540 01/20
嘉汇5号(优先A1) 1.0060 1.0550 01/20
嘉汇5号(次级) 1.1180 1.1180 01/20
星汇1号 1.0240 1.0240 01/20
联汇指数挂钩1号 1.0000 1.0000 12/30
大成创新资本1号 0.9295 0.9295 01/20
新常态1号 0.9750 0.9750 01/20
融汇8号(优先A7) 1.0035 1.0035 01/20
融汇8号(优先A6) 1.0319 1.0319 06/17
融汇8号(优先A5) 1.0610 1.0610 12/09
融汇8号(优先A4) 1.0415 1.0415 07/15
融汇8号(优先A3) 1.0336 1.0336 05/13
融汇8号(优先A2) 1.0460 1.0460 07/01
融汇8号(次级) 1.1365 1.1365 01/20
融汇8号(优先A1) 1.0380 1.0380 05/13
融汇1号(优先A3) 1.0684 1.0684 08/26
融汇1号(优先A2) 1.0684 1.0684 08/26
融汇1号(次级) 1.1236 1.1236 09/02
融汇1号(优先A1) 1.0581 1.0581 06/13
银河稳汇11号集合资产管理计划 1.1452 1.1452 07/15
银河稳汇10号集合资产管理计划 1.1491 1.1491 11/08
银河稳汇9号集合资产管理计划 1.1466 1.1466 11/08
银河稳汇8号集合资产管理计划 1.0556 1.0556 01/12
银河稳汇7号集合资产管理计划 1.0517 1.0517 01/20
银河稳汇6号集合资产管理计划 1.0375 1.0375 01/20
银河稳汇5号集合资产管理计划 1.0516 1.0516 01/20
银河稳汇4号集合资产管理计划 1.0687 1.0687 01/20
银河稳汇3号集合资产管理计划 1.0535 1.0535 01/20
银河稳汇2号集合资产管理计划 1.0554 1.0554 01/20
银河稳汇1号集合资产管理计划 1.0631 1.0631 01/20
银河-百炼成金二号集合资产管理计划 0.7150 0.7150 12/30
银河聚汇5号集合资产管理计划 -- -- --
银河聚汇2号集合资产管理计划 1.0233 1.0233 03/15
银河智选联动沪深300挂钩90天集合计划1期 1.0143 1.0143 09/18
银河金汇万博风格对冲1 号 0.7551 0.7551 01/20
银河鼎诺9号 -- -- --
水星5号(次级) 1.1973 1.1973 01/20
水星5号(优先级) 1.0000 1.1883 01/20
优选3号(优先级) 1.0049 1.1963 01/20
优选3号(次级) 1.0843 1.0843 01/20
银河优选2号 -- -- --
水星3号(次级) 1.1621 1.1621 01/20
水星3号(优先级) 1.0010 1.1876 01/20
银河安心收益2号 1.0020 1.0020 01/20
银河智远1号 1.0040 1.0040 01/20
安心收益1号 1.039 1.309 01/20
央视50平衡 1.229 1.444 01/20
金牛1号 1.0039 1.5039 01/20
木星1号 0.964 1.374 01/20
银河99指数 1.321 1.506 01/20
福星2号 0.9718 0.9718 01/20
福星1号 1.080 1.480 01/20
北极星1号 0.9494 1.1784 01/20
金星1号 0.8171 0.8431 01/20
货币型集合计划
产品名称 万份收益 7日收益率 日期
水星2号 0.8970 3.646% 01/22
现金管理型集合计划
产品名称 预估收益率 日期
水星1号 2.638% 01/20
该收益率未扣除管理人业绩报酬
稳赢系列产品净值
产品名称 净值 累计净值 日期
稳盈19号(次级) 0.9163 0.9163 01/20
稳盈19号(优先级) 1.0068 1.0068 01/20
稳盈18号(次级) 0.9165 0.9165 01/20
稳盈18号(优先级) 1.0068 1.0068 01/20
稳盈17号(次级) 0.9165 0.9165 01/20
稳盈17号(优先级) 1.0068 1.0068 01/20
稳盈16号(次级) 0.8741 0.8741 01/20
稳盈16号(优先级) 1.0810 1.0810 01/20
稳盈15号(次级) 0.8740 0.8740 01/20
稳盈15号(优先级) 1.0810 1.0810 01/20
稳盈14号(次级) 0.8740 0.8740 01/20
稳盈14号(优先级) 1.0810 1.0810 01/20
稳盈13号(次级) 0.8740 0.8740 01/20
稳盈13号(优先级) 1.0810 1.0810 01/20
稳盈12号(次级) 0.8737 0.8737 01/20
稳盈12号(优先) 1.0851 1.0851 01/20
稳盈11号(次级) 0.8737 0.8737 01/20
稳盈11号(优先) 1.0851 1.0851 01/20
稳盈10(优先级) 1.0707 1.0963 01/20
稳盈10(次级) 0.8497 0.8497 01/20
稳盈9号(优先级) 1.0707 1.0963 01/20
稳盈9号(次级) 0.8497 0.8497 01/20
稳盈8号(次级) 0.8501 0.8501 01/20
稳盈8号(优先级) 1.0707 1.0963 01/20
银河稳盈7号集合资产管理计划 1.0375 1.0375 06/03
鑫享系列产品净值
产品名称 净值 累计净值 日期
鑫享3号 1.0000 1.0000 03/17
鑫享6号 1.0190 1.1610 06/12
鑫享7号 1.0210 1.1630 06/19
鑫享8号 1.0250 1.1620 07/10