集合理财产品净值
产品名称 净值 累计
净值
日期
融汇29号(第7期) -- -- --
融汇29号(第6期) -- -- --
融汇29号(第5期) -- -- --
融汇29号(第4期) -- -- --
融汇29号(第3期) -- -- --
融汇29号(第2期) -- -- --
融汇29号(第1期) -- -- --
融汇29号 -- -- --
融汇39号(A1类) -- -- --
量化2号(B类) 1.0770 1.0770 12/01
量化2号(A类) 1.0522 1.0522 12/01
慧通股基FOF 1.0068 1.0068 12/01
恒汇共盈2号 -- -- --
恒汇共盈1号 1.0020 1.0020 12/02
中新融创定增1号 1.0014 1.0014 11/25
恒汇CPPI1号 1.0073 1.0073 12/01
嘉汇21号(次级) 1.6560 1.6560 12/01
嘉汇21号(优先级) 1.0120 1.0240 12/01
仁汇3号(次级) 1.0670 1.0670 12/01
仁汇3号(优先级) 1.0256 1.0256 12/01
嘉汇17号(次级) 1.1600 1.1600 12/01
嘉汇17号(优先级) 1.0122 1.0260 12/01
嘉汇16号(次级) 1.1348 1.1348 12/01
嘉汇16号(优先级) 1.0122 1.0266 12/01
嘉汇15号(次级) 1.0510 1.0510 12/01
嘉汇15号(优先级) 1.0120 1.0280 12/01
盛汇8号(次级) 1.1070 1.1070 12/01
盛汇8号(优先级) 1.0212 1.0212 12/01
远汇2号(第十二期) -- -- --
远汇2号(第十一期) -- -- --
远汇2号(第十期) -- -- --
远汇2号(第九期) -- -- --
远汇2号(第八期) -- -- --
远汇2号(第七期) -- -- --
远汇2号(第六期) -- -- --
远汇2号(第五期) -- -- --
远汇2号(第四期) -- -- --
远汇2号(第三期) -- -- --
远汇2号(第二期) 1.0145 1.0278 12/01
远汇2号(第一期) 1.0156 1.0293 12/01
远汇1号(第十期) -- -- --
远汇1号(第九期) -- -- --
远汇1号(第八期) -- -- --
远汇1号(第七期) -- -- --
远汇1号(第六期) -- -- --
远汇1号(第五期) -- -- --
远汇1号(第四期) -- -- --
远汇1号(第三期) 1.0126 1.0232 12/01
远汇1号(第二期) 1.0145 1.0282 12/01
远汇1号(第一期) 1.0156 1.0293 12/01
中金量化1号(B类) 1.0290 1.0290 12/01
中金量化1号(A类) 1.1800 1.1800 12/01
新常态2号 1.0150 1.0150 12/02
融汇36号(次级) -- -- --
融汇36号(优先2期) -- -- --
融汇36号(优先级) -- -- --
融汇30号(优先A3) -- -- --
融汇30号(优先A2) -- -- --
融汇30号(优先A1) -- -- --
融汇30号(次级) -- -- --
融汇26号 -- -- --
融汇26号(RH2606) -- -- --
融汇26号(RH2604) -- -- --
融汇26号(RH2603) -- -- --
融汇26号(RH2602) -- -- --
融汇26号(RH2601) -- -- --
融汇21号(次级) 1.0339 1.0339 04/29
融汇21号(优先A1) 1.0113 1.0113 04/29
融汇21号(优先A2) -- -- --
融汇21号(优先A3) -- -- --
融汇21号(优先A4) 1.0217 1.0217 12/01
融汇14号(次级) -- -- --
融汇14号(优先A1) -- -- --
盛汇11号(第一期) -- -- --
盛汇7号(次级) 1.0683 1.0683 12/01
盛汇7号(优先级) 1.0274 1.0274 12/01
盛汇6号(第三期) -- -- --
盛汇6号(第二期) -- -- --
盛汇6号(第一期) -- -- --
盛汇1号(次级) 1.0590 1.0590 12/01
盛汇1号(优先A1) 1.0288 1.0288 12/01
稳汇31号(第一期) -- -- --
稳汇28号(优先11期) -- -- --
稳汇28号(优先10期) -- -- --
稳汇28号(优先9期) -- -- --
稳汇28号(优先8期) 1.0249 1.0249 11/25
稳汇28号(优先7期) 1.0246 1.0246 11/25
稳汇28号(优先6期) 1.0258 1.0258 11/25
稳汇28号(优先5期) 1.0264 1.0264 11/25
稳汇28号(优先4期) 1.0238 1.0476 11/11
稳汇28号(优先3期) 1.0191 1.0191 09/30
稳汇28号(优先2期) 1.0300 1.0300 11/25
稳汇28号(一般级) 1.0700 1.0700 11/25
稳汇28号(优先1期) 1.0308 1.0308 12/01
融汇40号(次级) 1.0541 1.0541 12/01
融汇40号(优先级) 1.0494 1.0494 12/01
嘉汇9号(次级) 1.7220 1.7220 12/01
嘉汇9号(优先级) 1.0460 1.0460 12/01
嘉汇7号(次级) 1.5000 1.5000 12/01
嘉汇7号(优先级) 1.0450 1.0450 12/01
嘉汇5号(优先A1) 1.0140 1.0450 12/01
嘉汇5号(次级) 1.6760 1.6760 12/01
星汇1号 1.0280 1.0280 12/02
大成创新资本1号 0.9268 0.9268 12/01
新常态1号 0.9920 0.9920 12/02
融汇8号(优先A7) 1.0613 1.0613 11/25
融汇8号(优先A6) 1.0319 1.0319 06/17
融汇8号(优先A5) 1.0586 1.0586 11/25
融汇8号(优先A4) 1.0415 1.0415 07/15
融汇8号(优先A3) 1.0336 1.0336 05/13
融汇8号(优先A2) 1.0460 1.0460 07/01
融汇8号(次级) 1.1349 1.1349 11/25
融汇8号(优先A1) 1.0380 1.0380 05/13
融汇1号(优先A3) 1.0684 1.0684 08/26
融汇1号(优先A2) 1.0684 1.0684 08/26
融汇1号(次级) 1.1236 1.1236 09/02
融汇1号(优先A1) 1.0581 1.0581 06/13
银河稳汇11号集合资产管理计划 1.1452 1.1452 07/15
银河稳汇10号集合资产管理计划 1.1491 1.1491 11/08
银河稳汇9号集合资产管理计划 1.1466 1.1466 11/08
银河稳汇8号集合资产管理计划 1.0756 1.0756 12/01
银河稳汇7号集合资产管理计划 1.0838 1.0838 12/01
银河稳汇6号集合资产管理计划 1.0816 1.0816 12/01
银河稳汇5号集合资产管理计划 1.0868 1.0868 12/01
银河稳汇4号集合资产管理计划 1.0974 1.0974 12/01
银河稳汇3号集合资产管理计划 1.0855 1.0855 12/01
银河稳汇2号集合资产管理计划 1.0896 1.0896 12/01
银河稳汇1号集合资产管理计划 1.0999 1.0999 12/01
银河-百炼成金二号集合资产管理计划 0.7150 0.7150 12/02
银河聚汇5号集合资产管理计划 -- -- --
银河聚汇2号集合资产管理计划 1.0233 1.0233 03/15
银河智选联动沪深300挂钩90天集合计划1期 1.0143 1.0143 09/18
银河金汇万博风格对冲1 号 0.7627 0.7627 12/02
水星5号(次级) 1.2040 1.2040 12/02
水星5号(优先级) 1.0011 1.1818 12/02
优选3号(优先级) 1.0094 1.1898 12/02
优选3号(次级) 1.1160 1.1160 12/02
水星3号(次级) 1.1553 1.1553 12/02
水星3号(优先级) 1.0024 1.1813 12/02
银河安心收益2号 1.0010 1.0010 12/02
银河智远1号 1.0130 1.0130 12/02
安心收益1号 1.053 1.323 12/02
央视50平衡 1.259 1.474 12/02
金牛1号 1.0185 1.5185 12/02
木星1号 1.004 1.414 12/02
银河99指数 1.386 1.571 12/02
福星2号 0.9978 0.9978 12/02
福星1号 1.120 1.520 12/02
北极星1号 0.9965 1.2255 12/02
金星1号 0.8513 0.8773 12/02
货币型集合计划
产品名称 万份收益 7日收益率 日期
水星2号 0.8486 3.553% 12/03
现金管理型集合计划
产品名称 预估收益率 日期
水星1号 1.946% 12/02
该收益率未扣除管理人业绩报酬
稳赢系列产品净值
产品名称 净值 累计净值 日期
稳盈19号(次级) 0.9226 0.9226 11/25
稳盈19号(优先级) 1.0532 1.0532 11/25
稳盈18号(次级) 0.9227 0.9227 11/25
稳盈18号(优先级) 1.0532 1.0532 11/25
稳盈17号(次级) 0.9227 0.9227 11/25
稳盈17号(优先级) 1.0532 1.0532 11/25
稳盈16号(次级) 0.8829 0.8829 11/25
稳盈16号(优先级) 1.0718 1.0718 11/25
稳盈15号(次级) 0.8828 0.8828 11/25
稳盈15号(优先级) 1.0718 1.0718 11/25
稳盈14号(次级) 0.8828 0.8828 11/25
稳盈14号(优先级) 1.0718 1.0718 11/25
稳盈13号(次级) 0.8828 0.8828 11/25
稳盈13号(优先级) 1.0718 1.0718 11/25
稳盈12号(次级) 0.8831 0.8831 11/25
稳盈12号(优先) 1.0756 1.0756 11/25
稳盈11号(次级) 0.8831 0.8831 11/25
稳盈11号(优先) 1.0756 1.0756 11/25
稳盈10(优先级) 1.0615 1.0871 11/25
稳盈10(次级) 0.8585 0.8585 11/25
稳盈9号(优先级) 1.0615 1.0871 11/25
稳盈9号(次级) 0.8585 0.8585 11/25
稳盈8号(次级) 0.8589 0.8589 11/25
稳盈8号(优先级) 1.0615 1.0871 11/25
银河稳盈7号集合资产管理计划 1.0375 1.0375 06/03
鑫享系列产品净值
产品名称 净值 累计净值 日期
鑫享6号 1.0190 1.1610 06/12
鑫享7号 1.0210 1.1630 06/19
鑫享8号 1.0250 1.1620 07/10