集合理财产品净值
产品名称 净值 累计
净值
日期
盛汇5号(第1期) -- -- --
融汇29号(第11期) -- -- --
融汇29号(第10期) 1.0081 1.0082 02/16
融汇29号(第8期) 1.0078 1.0095 02/16
融汇29号(第7期) 1.0079 1.0127 02/16
融汇29号(第6期) 1.0077 1.0139 02/16
融汇29号(第5期) 1.0085 1.0143 02/16
融汇29号(第4期) 1.0085 1.0153 02/16
融汇29号(第3期) 1.0076 1.0147 02/10
融汇29号(第2期) 1.0074 1.0155 02/10
融汇29号(第1期) 1.0087 1.0224 02/10
融汇29号 1.0077 1.0153 02/10
融汇39号(A1类) -- -- --
量化2号(B类) 1.1064 1.1064 02/16
量化2号(A类) 1.0267 1.0267 02/16
慧通股基FOF 1.0099 1.0099 02/16
恒汇共盈2号 1.0160 1.0160 02/17
恒汇共盈1号 0.9960 0.9960 02/17
中新融创定增1号 1.0455 1.0455 02/10
恒汇CPPI1号 1.0142 1.0142 02/16
嘉汇21号(次级) 1.2200 1.2200 02/16
嘉汇21号(优先级) 1.0100 1.0380 02/16
仁汇3号(次级) 1.2401 1.2401 02/16
仁汇3号(优先级) 1.0394 1.0394 02/16
嘉汇17号(次级) 1.1474 1.1474 02/16
嘉汇17号(优先级) 1.0099 1.0391 02/16
嘉汇16号(次级) 1.1223 1.1223 02/16
嘉汇16号(优先级) 1.0099 1.0398 02/16
嘉汇15号(次级) 1.4690 1.4690 02/16
嘉汇15号(优先级) 1.0100 1.0410 02/16
盛汇8号(次级) 1.1211 1.1211 02/16
盛汇8号(优先级) 1.0318 1.0318 02/16
远汇2号(第十二期) 1.0126 1.0301 02/16
远汇2号(第十一期) 1.0117 1.0278 02/16
远汇2号(第十期) 1.0117 1.0278 02/16
远汇2号(第九期) 1.0117 1.0278 02/16
远汇2号(第八期) 1.0117 1.0278 02/16
远汇2号(第七期) 1.0117 1.0278 02/16
远汇2号(第六期) 1.0117 1.0278 02/16
远汇2号(第五期) 1.0117 1.0294 02/16
远汇2号(第四期) 1.0091 1.0272 02/16
远汇2号(第三期) 1.0091 1.0275 02/16
远汇2号(第二期) 1.0117 1.0432 02/16
远汇2号(第一期) 1.0128 1.0447 02/16
远汇1号(第十期) 1.0099 1.0123 02/16
远汇1号(第九期) 1.0099 1.0123 02/16
远汇1号(第八期) 1.0099 1.0123 02/16
远汇1号(第七期) 1.0091 1.0272 02/16
远汇1号(第六期) 1.0091 1.0275 02/16
远汇1号(第五期) 1.0123 1.0423 02/16
远汇1号(第四期) 1.0109 1.0376 02/16
远汇1号(第三期) 1.0100 1.0383 02/16
远汇1号(第二期) 1.0117 1.0436 02/16
远汇1号(第一期) 1.0128 1.0447 02/16
中金量化1号(B类) 1.0440 1.0440 02/16
中金量化1号(A类) 1.1494 1.1494 02/16
新常态2号 0.9900 0.9900 02/17
融汇40号(次级) 1.0707 1.0707 02/16
融汇40号(优先级) 1.0111 1.0644 02/16
融汇36号(次级) 1.0416 1.0416 01/13
融汇36号(优先2期) -- -- --
融汇36号(优先级) 1.0026 1.0321 01/06
融汇30号(优先A3) 1.0081 1.0411 02/10
融汇30号(优先A2) 1.0085 1.0478 02/10
融汇30号(优先A1) -- -- --
融汇30号(次级) 1.1381 1.1381 02/10
融汇26号 -- -- --
融汇26号(RH2607) 1.0000 1.0000 01/03
融汇26号(RH2606) 1.0080 1.0177 02/10
融汇26号(RH2604) 1.0081 1.0235 02/10
融汇26号(RH2603) 1.0080 1.0294 02/10
融汇26号(RH2602) 1.0080 1.0294 02/10
融汇26号(RH2601) -- -- --
融汇21号(次级) 1.1222 1.1222 02/10
融汇21号(优先A1) 1.0113 1.0113 04/29
融汇21号(优先A2) -- -- --
融汇21号(优先A3) 1.0353 1.0353 02/10
融汇21号(优先A4) 1.0333 1.0333 02/16
融汇14号(次级) -- -- --
融汇14号(优先A1) -- -- --
盛汇11号(第三期) 1.0000 1.0000 01/18
盛汇11号(第二期) -- -- --
盛汇11号(第一期) -- -- --
盛汇7号(次级) 1.0215 1.0215 02/16
盛汇7号(优先级) 1.0366 1.0366 02/16
盛汇6号(第四期) 1.0000 1.0000 01/18
盛汇6号(第三期) -- -- --
盛汇6号(第二期) -- -- --
盛汇6号(第一期) -- -- --
盛汇1号(次级) 1.0027 1.0328 02/16
盛汇1号(优先A1) 1.0381 1.0381 02/16
稳汇31号(第一期) -- -- --
稳汇28号(优先11期) 1.0109 1.0109 02/10
稳汇28号(优先10期) 1.0137 1.0137 02/10
稳汇28号(优先9期) 1.0293 1.0293 02/10
稳汇28号(优先8期) 1.0343 1.0343 02/10
稳汇28号(优先7期) 1.0336 1.0336 02/10
稳汇28号(优先6期) 1.0352 1.0352 02/10
稳汇28号(优先5期) 1.0272 1.0272 12/02
稳汇28号(优先4期) 1.0238 1.0476 11/11
稳汇28号(优先3期) 1.0191 1.0191 09/30
稳汇28号(优先2期) 1.0396 1.0396 02/10
稳汇28号(一般级) 1.0898 1.0898 02/10
稳汇28号(优先1期) 1.0336 1.0336 12/27
嘉汇9号(次级) 1.8600 1.8600 02/16
嘉汇9号(优先级) 1.0120 1.0600 02/16
嘉汇7号(次级) 1.5800 1.5800 02/16
嘉汇7号(优先级) 1.0100 1.0590 02/16
嘉汇5号(优先A1) 1.0110 1.0600 02/16
嘉汇5号(次级) 1.2880 1.2880 02/16
星汇1号 1.0260 1.0260 02/17
联汇指数挂钩1号 1.0000 1.0000 12/30
大成创新资本1号 0.9417 0.9417 02/16
新常态1号 0.9740 0.9740 02/17
融汇8号(优先A7) 1.0059 1.0059 02/10
融汇8号(优先A6) 1.0319 1.0319 06/17
融汇8号(优先A5) 1.0610 1.0610 12/09
融汇8号(优先A4) 1.0415 1.0415 07/15
融汇8号(优先A3) 1.0336 1.0336 05/13
融汇8号(优先A2) 1.0460 1.0460 07/01
融汇8号(次级) 1.1350 1.1350 02/10
融汇8号(优先A1) 1.0380 1.0380 05/13
融汇1号(优先A3) 1.0684 1.0684 08/26
融汇1号(优先A2) 1.0684 1.0684 08/26
融汇1号(次级) 1.1236 1.1236 09/02
融汇1号(优先A1) 1.0581 1.0581 06/13
银河稳汇11号集合资产管理计划 1.1452 1.1452 07/15
银河稳汇10号集合资产管理计划 1.1491 1.1491 11/08
银河稳汇9号集合资产管理计划 1.1466 1.1466 11/08
银河稳汇8号集合资产管理计划 0.0001 0.0001 02/08
银河稳汇7号集合资产管理计划 1.0697 1.0697 02/16
银河稳汇6号集合资产管理计划 1.0684 1.0684 02/16
银河稳汇5号集合资产管理计划 1.0768 1.0768 02/16
银河稳汇4号集合资产管理计划 1.0876 1.0876 02/16
银河稳汇3号集合资产管理计划 1.0724 1.0724 02/16
银河稳汇2号集合资产管理计划 1.0776 1.0776 02/16
银河稳汇1号集合资产管理计划 1.0932 1.0932 02/16
银河-百炼成金二号集合资产管理计划 0.7150 0.7150 12/30
银河聚汇5号集合资产管理计划 -- -- --
银河聚汇2号集合资产管理计划 1.0233 1.0233 03/15
银河智选联动沪深300挂钩90天集合计划1期 1.0143 1.0143 09/18
银河金汇万博风格对冲1 号 0.7556 0.7556 02/17
银河鼎诺9号 -- -- --
水星5号(次级) 1.1868 1.1868 02/17
水星5号(优先级) 1.0033 1.1923 02/17
优选3号(优先级) 1.0081 1.2001 02/17
优选3号(次级) 1.0971 1.0971 02/17
银河优选2号 -- -- --
水星3号(次级) 1.1498 1.1498 02/17
水星3号(优先级) 1.0008 1.1915 02/17
银河安心收益2号 1.0030 1.0030 02/17
银河智远1号 1.0180 1.0180 02/17
安心收益1号 1.044 1.314 02/17
央视50平衡 1.240 1.455 02/17
金牛1号 1.0197 1.5197 02/17
木星1号 1.006 1.416 02/17
银河99指数 1.336 1.521 02/17
福星2号 0.9668 0.9668 02/17
福星1号 1.068 1.468 02/17
北极星1号 0.9492 1.1782 02/17
金星1号 0.8468 0.8728 02/17
货币型集合计划
产品名称 万份收益 7日收益率 日期
水星2号 0.9145 3.670% 02/19
现金管理型集合计划
产品名称 预估收益率 日期
水星1号 2.914% 02/17
该收益率未扣除管理人业绩报酬
稳赢系列产品净值
产品名称 净值 累计净值 日期
稳盈19号(次级) 0.9091 0.9091 02/10
稳盈19号(优先级) 1.0099 1.0099 02/10
稳盈18号(次级) 0.9093 0.9093 02/10
稳盈18号(优先级) 1.0099 1.0099 02/10
稳盈17号(次级) 0.9092 0.9092 02/10
稳盈17号(优先级) 1.0099 1.0099 02/10
稳盈16号(次级) 0.8665 0.8665 02/10
稳盈16号(优先级) 1.0845 1.0845 02/10
稳盈15号(次级) 0.8664 0.8664 02/10
稳盈15号(优先级) 1.0845 1.0845 02/10
稳盈14号(次级) 0.8664 0.8664 02/10
稳盈14号(优先级) 1.0845 1.0845 02/10
稳盈13号(次级) 0.8664 0.8664 02/10
稳盈13号(优先级) 1.0845 1.0845 02/10
稳盈12号(次级) 0.8660 0.8660 02/10
稳盈12号(优先) 1.0887 1.0887 02/10
稳盈11号(次级) 0.8660 0.8660 02/10
稳盈11号(优先) 1.0887 1.0887 02/10
稳盈10(优先级) 1.0742 1.0998 02/10
稳盈10(次级) 0.8416 0.8416 02/10
稳盈9号(优先级) 1.0742 1.0998 02/10
稳盈9号(次级) 0.8416 0.8416 02/10
稳盈8号(次级) 0.8421 0.8421 02/10
稳盈8号(优先级) 1.0742 1.0998 02/10
银河稳盈7号集合资产管理计划 1.0375 1.0375 06/03
鑫享系列产品净值
产品名称 净值 累计净值 日期
鑫享3号 1.0000 1.0000 03/17
鑫享6号 1.0190 1.1610 06/12
鑫享7号 1.0210 1.1630 06/19
鑫享8号 1.0250 1.1620 07/10