集合理财产品净值
产品名称 净值 累计
净值
日期
银河信汇9号集合资产管理计划 0.9988 0.9988 05/25
鑫汇300增强1号 1.0092 1.0092 05/25
水星6号(第7期) 1.0006 1.0006 05/25
水星6号(第6期) 1.0006 1.0006 05/25
水星6号(第5期) 1.0044 1.0044 05/25
水星6号(第4期) 1.0060 1.0060 05/25
水星6号(第3期) 1.0066 1.0066 05/25
水星6号(第2期) 1.0090 1.0090 05/25
水星6号(第1期) 1.0127 1.0127 05/25
东方港湾1号 1.0657 1.0657 05/19
盛汇5号(第3期) 1.0000 1.0000 05/25
盛汇5号(第2期) 1.0000 1.0000 05/25
盛汇5号(第1期) -- -- --
融汇29号(第15期) 1.0045 1.0045 05/25
融汇29号(第14期) 1.0054 1.0054 05/25
融汇29号(第13期) 1.0065 1.0065 05/25
融汇29号(第12期) 1.0065 1.0065 05/25
融汇29号(第11期) 1.0094 1.0100 05/25
融汇29号(第10期) 1.0092 1.0219 05/25
融汇29号(第8期) 1.0089 1.0227 05/25
融汇29号(第7期) 1.0090 1.0261 05/25
融汇29号(第6期) 1.0087 1.0268 05/25
融汇29号(第5期) 1.0096 1.0285 05/25
融汇29号(第4期) 1.0096 1.0295 05/25
融汇29号(第3期) 1.0087 1.0289 05/19
融汇29号(第2期) 1.0085 1.0294 05/19
融汇29号(第1期) 1.0098 1.0366 05/19
融汇29号 1.0081 1.0278 05/19
融汇39号(A1类) -- -- --
量化2号(B类) 1.0356 1.0356 05/25
量化2号(A类) 0.9693 0.9693 05/25
慧通股基FOF 1.0007 1.0007 05/25
恒汇共盈2号 1.0130 1.0130 05/26
恒汇共盈1号 0.9790 0.9790 05/26
中新融创定增1号 1.0505 1.0505 05/19
恒汇CPPI1号 0.9950 0.9950 05/25
嘉汇21号(次级) 0.7490 0.7490 05/25
嘉汇21号(优先级) 1.0110 1.0540 05/25
仁汇3号(次级) 0.6574 0.6574 05/25
仁汇3号(优先级) 1.0568 1.0568 05/25
嘉汇17号(次级) 0.7667 0.7667 05/25
嘉汇17号(优先级) 1.0112 1.0557 05/25
嘉汇16号(次级) 0.7409 0.7409 05/25
嘉汇16号(优先级) 1.0112 1.0564 05/25
嘉汇15号(次级) 1.5850 1.5850 04/25
嘉汇15号(优先级) 1.0060 1.0530 04/25
盛汇8号(次级) 1.1400 1.1400 05/25
盛汇8号(优先级) 1.0452 1.0452 05/25
远汇2号(第十四期) -- -- --
远汇2号(第十二期) 1.0143 1.0509 05/25
远汇2号(第十一期) 1.0133 1.0474 05/25
远汇2号(第十期) 1.0133 1.0474 05/25
远汇2号(第九期) 1.0133 1.0474 05/25
远汇2号(第八期) 1.0133 1.0474 05/25
远汇2号(第七期) 1.0133 1.0474 05/25
远汇2号(第六期) 1.0133 1.0474 05/25
远汇2号(第五期) 1.0133 1.0490 05/25
远汇2号(第四期) 1.0102 1.0424 05/25
远汇2号(第三期) 1.0102 1.0427 05/25
远汇2号(第二期) 1.0133 1.0627 05/25
远汇2号(第一期) 1.0144 1.0642 05/25
远汇1号(第十二期) -- -- --
远汇1号(第十期) 1.0113 1.0288 05/25
远汇1号(第九期) 1.0113 1.0288 05/25
远汇1号(第八期) 1.0113 1.0288 05/25
远汇1号(第七期) 1.0101 1.0424 05/25
远汇1号(第六期) 1.0102 1.0427 05/25
远汇1号(第五期) 1.0140 1.0628 05/25
远汇1号(第四期) 1.0124 1.0558 05/25
远汇1号(第三期) 1.0114 1.0570 05/25
远汇1号(第二期) 1.0133 1.0631 05/25
远汇1号(第一期) 1.0144 1.0642 05/25
中金量化1号(B类) 0.9972 0.9972 05/25
中金量化1号(A类) 1.1807 1.1807 05/25
新常态2号 1.0010 1.0010 05/26
融汇40号(次级) 1.0919 1.0919 05/25
融汇40号(优先级) 1.0302 1.0835 05/25
融汇36号(次级) 1.0416 1.0416 01/13
融汇36号(优先2期) -- -- --
融汇36号(优先级) 1.0026 1.0321 01/06
融汇30号(优先A3) 1.0066 1.0564 05/19
融汇30号(优先A2) 1.0023 1.0593 04/21
融汇30号(优先A1) -- -- --
融汇30号(次级) 1.1932 1.1932 05/19
融汇26号 -- -- --
融汇26号(RH2607) 1.0000 1.0000 01/03
融汇26号(RH2606) 1.0093 1.0329 05/19
融汇26号(RH2604) 1.0138 1.0292 03/17
融汇26号(RH2603) 1.0093 1.0446 05/19
融汇26号(RH2602) 1.0093 1.0446 05/19
融汇26号(RH2601) -- -- --
融汇21号(次级) 1.1550 1.1550 05/19
融汇21号(优先A1) 1.0113 1.0113 04/29
融汇21号(优先A2) -- -- --
融汇21号(优先A3) 1.0500 1.0500 05/19
融汇21号(优先A4) 1.0481 1.0481 05/25
融汇14号(次级) -- -- --
融汇14号(优先A1) -- -- --
盛汇11号(第八期) -- -- --
盛汇11号(第七期) 1.0000 1.0000 02/28
盛汇11号(第三期) 1.0000 1.0000 01/18
盛汇11号(第二期) -- -- --
盛汇11号(第一期) -- -- --
盛汇7号(优先A2) 1.0050 1.0050 05/25
盛汇7号(次级) 0.9747 0.9747 05/25
盛汇7号(优先级) 1.0441 1.0441 04/20
盛汇6号(第十四期) 1.0000 1.0000 05/11
盛汇6号(第十三期) 1.0000 1.0000 04/13
盛汇6号(第十一期) -- -- --
盛汇6号(第八期) 1.0000 1.0000 03/02
盛汇6号(第七期) 1.0000 1.0000 03/01
盛汇6号(第四期) 1.0000 1.0000 01/18
盛汇6号(第三期) -- -- --
盛汇6号(第二期) -- -- --
盛汇6号(第一期) -- -- --
盛汇1号(优先A2) 1.0062 1.0062 05/25
盛汇1号(次级) 0.9880 1.0181 05/25
盛汇1号(优先A1) 1.0000 1.0000 04/07
稳汇31号(第一期) -- -- --
稳汇28号(优先11期) 1.0231 1.0231 05/19
稳汇28号(优先10期) 1.0199 1.0199 04/07
稳汇28号(优先9期) 1.0413 1.0413 05/19
稳汇28号(优先8期) 1.0446 1.0446 05/05
稳汇28号(优先7期) 1.0357 1.0357 02/28
稳汇28号(优先6期) 1.0446 1.0446 04/28
稳汇28号(优先5期) 1.0272 1.0272 12/02
稳汇28号(优先4期) 1.0238 1.0476 11/11
稳汇28号(优先3期) 1.0191 1.0191 09/30
稳汇28号(优先2期) 1.0469 1.0469 03/31
稳汇28号(一般级) 1.1120 1.1120 05/19
稳汇28号(优先1期) 1.0336 1.0336 12/27
嘉汇9号(次级) 1.9910 1.9910 05/25
嘉汇9号(优先级) 1.0300 1.0780 05/25
嘉汇7号(次级) 1.6760 1.6760 05/25
嘉汇7号(优先级) 1.0280 1.0770 05/25
嘉汇5号(优先A1) 1.0030 1.0690 04/07
嘉汇5号(次级) 1.1470 1.1470 05/25
星汇1号 1.0200 1.0200 05/26
联汇指数挂钩1号 1.0000 1.0000 12/30
大成创新资本1号 0.9591 0.9591 05/25
新常态1号 0.9770 0.9770 05/26
融汇8号(RH0815) 1.0006 1.0006 05/25
融汇8号(RH0814) 1.0016 1.0016 05/25
融汇8号(RH0813) 1.0026 1.0026 05/25
融汇8号(RH0809) 1.0097 1.0097 05/25
融汇8号(RH0808) 1.0046 1.0046 05/25
融汇8号(优先A7) 1.0038 1.0038 05/19
融汇8号(优先A6) 1.0319 1.0319 06/17
融汇8号(优先A5) 1.0610 1.0610 12/09
融汇8号(优先A4) 1.0415 1.0415 07/15
融汇8号(优先A3) 1.0336 1.0336 05/13
融汇8号(优先A2) 1.0460 1.0460 07/01
融汇8号(次级) 1.1328 1.1328 02/24
融汇8号(优先A1) 1.0380 1.0380 05/13
融汇1号(优先A3) 1.0684 1.0684 08/26
融汇1号(优先A2) 1.0684 1.0684 08/26
融汇1号(次级) 1.1236 1.1236 09/02
融汇1号(优先A1) 1.0581 1.0581 06/13
银河稳汇11号集合资产管理计划 1.1452 1.1452 07/15
银河稳汇10号集合资产管理计划 1.1491 1.1491 11/08
银河稳汇9号集合资产管理计划 1.1466 1.1466 11/08
银河稳汇8号集合资产管理计划 0.0001 0.0001 02/08
银河稳汇7号集合资产管理计划 1.0545 1.0545 04/20
银河稳汇6号集合资产管理计划 1.0343 1.0343 04/20
银河稳汇5号集合资产管理计划 1.0549 1.0549 05/25
银河稳汇4号集合资产管理计划 1.0700 1.0700 04/20
银河稳汇3号集合资产管理计划 1.0580 1.0580 05/25
银河稳汇2号集合资产管理计划 1.0573 1.0573 04/20
银河稳汇1号集合资产管理计划 1.0624 1.0624 04/20
银河-百炼成金二号集合资产管理计划 0.7150 0.7150 12/30
银河聚汇5号集合资产管理计划 -- -- --
银河聚汇2号集合资产管理计划 1.0233 1.0233 03/15
银河智选联动沪深300挂钩90天集合计划1期 1.0143 1.0143 09/18
银河金汇万博风格对冲1 号 0.7516 0.7516 05/26
水星5号(次级) 1.0929 1.0929 05/26
水星5号(优先级) 1.0005 1.2060 05/26
优选3号(优先级) 1.0094 1.2138 05/26
优选3号(次级) 1.0113 1.0113 05/26
银河优选2号 -- -- --
水星3号(次级) 1.0521 1.0521 05/26
水星3号(优先级) 1.0019 1.2053 05/26
银河安心收益2号 1.0090 1.0090 05/26
银河智远1号 1.0070 1.0070 05/26
安心收益1号 1.046 1.316 05/26
央视50平衡 1.303 1.518 05/26
金牛1号 0.9642 1.4642 05/26
木星1号 1.000 1.410 05/26
银河99指数 1.395 1.580 05/26
福星2号 0.9854 0.9854 05/26
福星1号 1.073 1.473 05/26
北极星1号 0.9689 1.1979 05/26
金星1号 0.8633 0.8893 05/26
货币型集合计划
产品名称 万份收益 7日收益率 日期
融汇29号(第16期) 1.0022 1.002% 05/25
水星2号14天期 1.0981 4.106% 05/26
水星2号7天期 1.0710 3.994% 05/26
水星2号1天期 1.0417 3.880% 05/26
现金管理型集合计划
产品名称 预估收益率 日期
水星1号 3.359% 05/26
该收益率未扣除管理人业绩报酬
稳赢系列产品净值
产品名称 净值 累计净值 日期
稳盈19号(次级) 0.8880 0.8880 05/19
稳盈19号(优先级) 1.0247 1.0247 05/19
稳盈18号(次级) 0.8883 0.8883 05/19
稳盈18号(优先级) 1.0247 1.0247 05/19
稳盈17号(次级) 0.8885 0.8885 05/19
稳盈17号(优先级) 1.0247 1.0247 05/19
稳盈16号(次级) 0.8429 0.8429 05/19
稳盈16号(优先级) 1.1006 1.1006 05/19
稳盈15号(次级) 0.8429 0.8429 05/19
稳盈15号(优先级) 1.1006 1.1006 05/19
稳盈14号(次级) 0.8429 0.8429 05/19
稳盈14号(优先级) 1.1006 1.1006 05/19
稳盈13号(次级) 0.8429 0.8429 05/19
稳盈13号(优先级) 1.1006 1.1006 05/19
稳盈12号(次级) 0.8417 0.8417 05/19
稳盈12号(优先) 1.1053 1.1053 05/19
稳盈11号(次级) 0.8417 0.8417 05/19
稳盈11号(优先) 1.1053 1.1053 05/19
稳盈10(优先级) 1.0903 1.1159 05/19
稳盈10(次级) 0.8168 0.8168 05/19
稳盈9号(优先级) 1.0903 1.1159 05/19
稳盈9号(次级) 0.8168 0.8168 05/19
稳盈8号(次级) 0.8174 0.8174 05/19
稳盈8号(优先级) 1.0903 1.1159 05/19
银河稳盈7号集合资产管理计划 1.0375 1.0375 06/03
鑫享系列产品净值
产品名称 净值 累计净值 日期
鑫享3号 1.0000 1.0000 03/17
鑫享6号 1.0190 1.1610 06/12
鑫享7号 1.0210 1.1630 06/19
鑫享8号 1.0250 1.1620 07/10