集合理财产品净值
产品名称 净值 累计
净值
日期
盛汇睿丰1号 1.0004 1.0004 06/27
远汇4号(第1期) 1.0026 1.0026 06/27
银河远汇4号集合资产管理计划 1.0026 1.0026 06/27
远汇3号(第1期) 1.0026 1.0026 06/27
银河远汇3号集合资产管理计划 1.0026 1.0026 06/27
银河信汇9号集合资产管理计划 0.9981 0.9981 06/27
鑫汇300增强1号 1.0647 1.0647 06/27
水星6号(第13期) 1.0020 1.0020 06/27
水星6号(第12期) 1.0008 1.0008 06/27
水星6号(第11期) 1.0021 1.0021 06/27
水星6号(第10期) 1.0020 1.0020 06/27
水星6号(第9期) 1.0021 1.0021 06/27
水星6号(第8期) 1.0029 1.0029 06/27
水星6号(第7期) 1.0054 1.0054 06/27
水星6号(第6期) 1.0056 1.0056 06/27
水星6号(第5期) 1.0091 1.0091 06/27
水星6号(第4期) 1.0107 1.0107 06/27
水星6号(第3期) 1.0113 1.0113 06/27
水星6号(第2期) 1.0137 1.0137 06/27
水星6号(第1期) 1.0173 1.0173 06/27
东方港湾1号 1.1763 1.1763 06/23
盛汇5号(第3期) 1.0000 1.0000 06/27
盛汇5号(第2期) 1.0000 1.0000 06/27
盛汇5号(第1期) -- -- --
融汇29号(第15期) 1.0010 1.0093 06/27
融汇29号(第14期) 1.0012 1.0103 06/27
融汇29号(第13期) 1.0010 1.0113 06/27
融汇29号(第12期) 1.0010 1.0113 06/27
融汇29号(第11期) 1.0010 1.0147 06/27
融汇29号(第10期) 1.0010 1.0266 06/27
融汇29号(第8期) 1.0009 1.0271 06/27
融汇29号(第7期) 1.0010 1.0307 06/27
融汇29号(第6期) 1.0009 1.0311 06/27
融汇29号(第5期) 1.0010 1.0332 06/27
融汇29号(第4期) 1.0010 1.0343 06/27
融汇29号(第3期) 1.0004 1.0339 06/23
融汇29号(第2期) 1.0004 1.0344 06/23
融汇29号(第1期) 1.0016 1.0417 06/23
融汇29号 1.0007 1.0331 06/23
融汇39号(A1类) -- -- --
量化2号(B类) 1.0341 1.0341 06/27
量化2号(A类) 1.0204 1.0204 06/27
慧通股基FOF 1.0364 1.0364 06/27
恒汇共盈2号 1.0200 1.0200 06/23
恒汇共盈1号 0.9780 0.9780 06/28
中新融创定增1号 1.0623 1.0623 06/23
恒汇CPPI1号 0.9974 0.9974 06/27
嘉汇21号(次级) 0.7790 0.7790 06/27
嘉汇21号(优先级) 1.0010 1.0010 06/27
仁汇3号(次级) 0.7937 0.7937 06/27
仁汇3号(优先级) 1.0627 1.0627 06/27
嘉汇17号(次级) 0.7865 0.7865 06/27
嘉汇17号(优先级) 1.0008 1.0008 06/27
嘉汇16号(次级) 0.7607 0.7607 06/27
嘉汇16号(优先级) 1.0008 1.0008 06/27
嘉汇15号(次级) 1.5850 1.5850 04/25
嘉汇15号(优先级) 1.0060 1.0530 04/25
盛汇8号(次级) 1.0656 1.0656 06/27
盛汇8号(优先级) 1.0497 1.0497 06/27
远汇2号(第十五期) 1.0004 1.0004 06/27
远汇2号(第十四期) 1.0016 1.0066 06/27
远汇2号(第十二期) 1.0017 1.0579 06/27
远汇2号(第十一期) 1.0016 1.0540 06/27
远汇2号(第十期) 1.0016 1.0540 06/27
远汇2号(第九期) 1.0016 1.0540 06/27
远汇2号(第八期) 1.0016 1.0540 06/27
远汇2号(第七期) 1.0016 1.0540 06/27
远汇2号(第六期) 1.0016 1.0540 06/27
远汇2号(第五期) 1.0016 1.0556 06/27
远汇2号(第四期) 1.0010 1.0475 06/27
远汇2号(第三期) 1.0010 1.0478 06/27
远汇2号(第二期) 1.0016 1.0693 06/27
远汇2号(第一期) 1.0025 1.0708 06/27
远汇1号(第十二期) 1.0015 1.0061 06/27
远汇1号(第十期) 1.0013 1.0343 06/27
远汇1号(第九期) 1.0013 1.0343 06/27
远汇1号(第八期) 1.0013 1.0343 06/27
远汇1号(第七期) 1.0010 1.0475 06/27
远汇1号(第六期) 1.0010 1.0478 06/27
远汇1号(第五期) 1.0016 1.0696 06/27
远汇1号(第四期) 1.0014 1.0619 06/27
远汇1号(第三期) 1.0014 1.0647 06/27
远汇1号(第二期) 1.0016 1.0697 06/27
远汇1号(第一期) 1.0026 1.0707 06/27
中金量化1号(B类) 0.9834 0.9834 06/27
中金量化1号(A类) 1.2546 1.2546 06/27
新常态2号 1.0070 1.0070 06/28
融汇40号(次级) 1.0990 1.0990 06/27
融汇40号(优先级) 1.0366 1.0899 06/27
融汇36号(次级) 1.0416 1.0416 01/13
融汇36号(优先2期) -- -- --
融汇36号(优先级) 1.0026 1.0321 01/06
融汇30号(优先A3) 1.0066 1.0564 05/19
融汇30号(优先A2) 1.0023 1.0593 04/21
融汇30号(优先A1) -- -- --
融汇30号(次级) 1.1932 1.1932 05/19
融汇26号 -- -- --
融汇26号(RH2607) 1.0000 1.0000 01/03
融汇26号(RH2606) 1.0005 1.0386 06/23
融汇26号(RH2604) 1.0138 1.0292 03/17
融汇26号(RH2603) 1.0005 1.0502 06/23
融汇26号(RH2602) 1.0005 1.0502 06/23
融汇26号(RH2601) -- -- --
融汇21号(次级) 1.1679 1.1679 06/23
融汇21号(优先A1) 1.0113 1.0113 04/29
融汇21号(优先A2) -- -- --
融汇21号(优先A3) 1.0553 1.0553 06/23
融汇21号(优先A4) 1.0530 1.0530 06/27
融汇14号(次级) -- -- --
融汇14号(优先A1) -- -- --
盛汇11号(第九期) -- -- --
盛汇11号(第八期) -- -- --
盛汇11号(第七期) 1.0000 1.0000 02/28
盛汇11号(第三期) 1.0000 1.0000 01/18
盛汇11号(第二期) -- -- --
盛汇11号(第一期) -- -- --
盛汇7号(优先A2) 1.0097 1.0097 06/27
盛汇7号(次级) 0.9720 0.9720 06/27
盛汇7号(优先级) 1.0441 1.0441 04/20
盛汇6号(第十四期) 1.0000 1.0000 05/11
盛汇6号(第十三期) 1.0000 1.0000 04/13
盛汇6号(第十一期) -- -- --
盛汇6号(第八期) 1.0000 1.0000 03/02
盛汇6号(第七期) 1.0000 1.0000 03/01
盛汇6号(第四期) 1.0000 1.0000 01/18
盛汇6号(第三期) -- -- --
盛汇6号(第二期) -- -- --
盛汇6号(第一期) -- -- --
盛汇1号(优先A2) 1.0103 1.0103 06/27
盛汇1号(次级) 0.9935 1.0237 06/27
盛汇1号(优先A1) 1.0000 1.0000 04/07
稳汇31号(第一期) -- -- --
稳汇28号(优先11期) 1.0275 1.0275 06/23
稳汇28号(优先10期) 1.0199 1.0199 04/07
稳汇28号(优先9期) 1.0446 1.0446 06/16
稳汇28号(优先8期) 1.0446 1.0446 05/05
稳汇28号(优先7期) 1.0357 1.0357 02/28
稳汇28号(优先6期) 1.0446 1.0446 04/28
稳汇28号(优先5期) 1.0272 1.0272 12/02
稳汇28号(优先4期) 1.0238 1.0476 11/11
稳汇28号(优先3期) 1.0191 1.0191 09/30
稳汇28号(优先2期) 1.0469 1.0469 03/31
稳汇28号(一般级) 1.1144 1.1144 06/23
稳汇28号(优先1期) 1.0336 1.0336 12/27
嘉汇9号(次级) 2.1130 2.1130 06/27
嘉汇9号(优先级) 1.0360 1.0840 06/27
嘉汇7号(次级) 1.7740 1.7740 06/27
嘉汇7号(优先级) 1.0330 1.0820 06/27
嘉汇5号(优先A1) 1.0030 1.0690 04/07
嘉汇5号(次级) 1.1770 1.1770 06/27
星汇1号 1.0230 1.0230 06/23
联汇指数挂钩1号 1.0000 1.0000 12/30
大成创新资本1号 0.9847 0.9847 06/27
新常态1号 0.9800 0.9800 06/28
融汇08号(RH0821) 1.0002 1.0002 06/27
融汇8号(RH0820) 1.0003 1.0003 06/27
融汇08号(RH0819) 1.0003 1.0003 06/27
融汇8号(RH0818) 1.0022 1.0022 06/27
融汇8号(RH0817) 1.0023 1.0023 06/27
融汇8号(RH0816) 1.0024 1.0024 06/27
融汇8号(RH0815) 1.0054 1.0054 06/27
融汇8号(RH0814) 1.0064 1.0064 06/27
融汇8号(RH0813) 1.0074 1.0074 06/27
融汇8号(RH0809) 1.0141 1.0141 06/27
融汇8号(RH0808) 1.0094 1.0094 06/27
融汇8号(优先A7) 1.0089 1.0089 06/23
融汇8号(优先A6) 1.0319 1.0319 06/17
融汇8号(优先A5) 1.0610 1.0610 12/09
融汇8号(优先A4) 1.0415 1.0415 07/15
融汇8号(优先A3) 1.0336 1.0336 05/13
融汇8号(优先A2) 1.0460 1.0460 07/01
融汇8号(次级) 1.1328 1.1328 02/24
融汇8号(优先A1) 1.0380 1.0380 05/13
融汇1号(优先A3) 1.0684 1.0684 08/26
融汇1号(优先A2) 1.0684 1.0684 08/26
融汇1号(次级) 1.1236 1.1236 09/02
融汇1号(优先A1) 1.0581 1.0581 06/13
银河稳汇11号集合资产管理计划 1.1452 1.1452 07/15
银河稳汇10号集合资产管理计划 1.1491 1.1491 11/08
银河稳汇9号集合资产管理计划 1.1466 1.1466 11/08
银河稳汇8号集合资产管理计划 0.0001 0.0001 02/08
银河稳汇7号集合资产管理计划 1.0545 1.0545 04/20
银河稳汇6号集合资产管理计划 1.0343 1.0343 04/20
银河稳汇5号集合资产管理计划 1.0585 1.0585 06/27
银河稳汇4号集合资产管理计划 1.0700 1.0700 04/20
银河稳汇3号集合资产管理计划 1.0613 1.0613 06/27
银河稳汇2号集合资产管理计划 1.0573 1.0573 04/20
银河稳汇1号集合资产管理计划 1.0624 1.0624 04/20
银河-百炼成金二号集合资产管理计划 0.7150 0.7150 12/30
银河聚汇5号集合资产管理计划 -- -- --
银河聚汇2号集合资产管理计划 1.0233 1.0233 03/15
银河智选联动沪深300挂钩90天集合计划1期 1.0143 1.0143 09/18
银河金汇万博风格对冲1 号 0.7521 0.7521 06/23
水星5号(次级) 1.1273 1.1273 06/28
水星5号(优先级) 1.0009 1.2108 06/28
优选3号(优先级) 1.0027 1.2188 06/28
优选3号(次级) 0.9947 0.9947 06/28
银河优选2号 -- -- --
水星3号(次级) 1.0886 1.0886 06/28
水星3号(优先级) 1.0020 1.2101 06/28
银河安心收益2号 1.0190 1.0190 06/28
银河智远1号 1.0050 1.0050 06/28
安心收益1号 1.055 1.325 06/28
央视50平衡 1.363 1.578 06/28
金牛1号 1.0057 1.5057 06/23
木星1号 1.021 1.431 06/28
银河99指数 1.456 1.641 06/28
福星2号 0.9905 0.9905 06/28
福星1号 1.098 1.498 06/28
北极星1号 0.9818 1.2108 06/28
金星1号 0.8852 0.9112 06/28
货币型集合计划
产品名称 万份收益 7日收益率 日期
融汇29号(第16期) 1.0010 1.007% 06/27
水星2号14天期 1.1581 4.361% 06/28
水星2号7天期 1.1297 4.232% 06/28
水星2号1天期 1.0935 4.108% 06/28
现金管理型集合计划
产品名称 预估收益率 日期
水星1号 3.808% 06/28
该收益率未扣除管理人业绩报酬
稳赢系列产品净值
产品名称 净值 累计净值 日期
稳盈19号(次级) 0.8762 0.8762 06/23
稳盈19号(优先级) 1.0300 1.0300 06/23
稳盈18号(次级) 0.8765 0.8765 06/23
稳盈18号(优先级) 1.0300 1.0300 06/23
稳盈17号(次级) 0.8767 0.8767 06/23
稳盈17号(优先级) 1.0300 1.0300 06/23
稳盈16号(次级) 0.8307 0.8307 06/23
稳盈16号(优先级) 1.1064 1.1064 06/23
稳盈15号(次级) 0.8306 0.8306 06/23
稳盈15号(优先级) 1.1064 1.1064 06/23
稳盈14号(次级) 0.8306 0.8306 06/23
稳盈14号(优先级) 1.1064 1.1064 06/23
稳盈13号(次级) 0.8306 0.8306 06/23
稳盈13号(优先级) 1.1064 1.1064 06/23
稳盈12号(次级) 0.8292 0.8292 06/23
稳盈12号(优先) 1.1113 1.1113 06/23
稳盈11号(次级) 0.8292 0.8292 06/23
稳盈11号(优先) 1.1113 1.1113 06/23
稳盈10(优先级) 1.0960 1.1216 06/23
稳盈10(次级) 0.8037 0.8037 06/23
稳盈9号(优先级) 1.0960 1.1216 06/23
稳盈9号(次级) 0.8037 0.8037 06/23
稳盈8号(次级) 0.8042 0.8042 06/23
稳盈8号(优先级) 1.0960 1.1216 06/23
银河稳盈7号集合资产管理计划 1.0375 1.0375 06/03
鑫享系列产品净值
产品名称 净值 累计净值 日期
鑫享3号 1.0000 1.0000 03/17
鑫享6号 1.0190 1.1610 06/12
鑫享7号 1.0210 1.1630 06/19
鑫享8号 1.0250 1.1620 07/10